| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 742.00 | 41 476.00 | -734.00 | 40 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
AN Terrains | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
AP Constructions | 648 900.00 | 148 560.00 | 500 340.00 | 648 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 950.00 | 156 261.00 | 149 689.00 | 305 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 226 325.00 | | 226 325.00 | 226 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 897.00 | 349 787.00 | 953 110.00 | 1 302 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 912.00 | 16 951.00 | 1 927 961.00 | 1 944 912.00 |
BZ Autres créances | 1 073 097.00 | | 1 073 097.00 | 1 073 097.00 |
CF Disponibilités | 355 857.00 | | 355 857.00 | 355 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 911.00 | 16 951.00 | 3 373 960.00 | 3 390 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 808.00 | 366 738.00 | 4 327 070.00 | 4 693 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 611 365.00 | 611 365.00 | | 611 365.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 493.00 | 652 509.00 | | 1 221 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 516.00 | 568 984.00 | | 205 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 374.00 | 1 997 858.00 | | 2 203 374.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 472.00 | 323 581.00 | | 278 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 705.00 | 336 749.00 | | 365 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 347.00 | 1 140 478.00 | | 1 027 347.00 |
EA Autres dettes | 432 172.00 | 625 158.00 | | 432 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 696.00 | 2 425 966.00 | | 2 103 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 070.00 | 4 443 824.00 | | 4 327 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 153.00 | 2 157 958.00 | | 1 858 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
FG Production vendue services | 4 555 523.00 | | 4 555 523.00 | 4 555 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 310.00 | | 4 556 310.00 | 4 556 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 775.00 | 68 569.00 | | 137 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 166.00 | 255.00 | | 49 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 166.00 | 255.00 | | 49 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 599.00 | 49 086.00 | | 17 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 599.00 | 49 086.00 | | 17 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 567.00 | -48 831.00 | | 31 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 187.00 | 42 529.00 | | 71 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 350.00 | 6 384 154.00 | | 4 763 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 834.00 | 5 815 170.00 | | 4 557 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 516.00 | 568 984.00 | | 205 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 874.00 | | 351 808.00 | 967 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 145.00 | 1 297 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 145.00 | 1 026 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 486.00 | | 128 609.00 | 920 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | 223 199.00 | 3 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 104.00 | 49 949.00 | | 299 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 872.00 | 49 949.00 | | 254 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 259.00 | | 17 308.00 | 34 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 259.00 | | 17 308.00 | 34 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 259.00 | | 17 308.00 | 54 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 705.00 | 365 705.00 | | 365 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 821.00 | 302 821.00 | | 302 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 704.00 | 239 704.00 | | 239 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 172.00 | 432 172.00 | | 432 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 307.00 | 1 924 307.00 | | 1 924 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VB T. V. A. | 141 983.00 | 141 983.00 | | 141 983.00 |
VC Groupe et associés | 356 429.00 | 359 429.00 | | 356 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 472.00 | 32 929.00 | 102 137.00 | 278 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 847.00 | 468 847.00 | | 468 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 777.00 | 121 777.00 | | 121 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 30.00 | |
VW T.V.A. | 363 046.00 | 363 046.00 | | 363 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 697.00 | 1 858 154.00 | 102 137.00 | 2 103 697.00 |