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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 099.00 | 64 857.00 | 38 242.00 | 103 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 663.00 | 65 421.00 | 38 242.00 | 103 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
072 Créances – Autres | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
084 Disponibilités | 122 524.00 | | 122 524.00 | 122 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 346.00 | | 212 346.00 | 212 346.00 |
110 Total général Actif | 316 009.00 | 65 421.00 | 250 587.00 | 316 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 439.00 | 352 335.00 | | 405 439.00 |
222 Production stockée | 15 924.00 | -3 396.00 | | 15 924.00 |
224 Production immobilisée | | 5 534.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 838.00 | 33.00 | | 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 201.00 | 356 506.00 | | 422 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 512.00 | 75 028.00 | | 95 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -838.00 | 4 555.00 | | -838.00 |
242 Autres charges externes. | 79 434.00 | 67 499.00 | | 79 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 1 642.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 623.00 | 122 556.00 | | 166 623.00 |
252 Charges sociales | 28 895.00 | 25 989.00 | | 28 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 553.00 | 5 329.00 | | 8 553.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 3.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 247.00 | 302 599.00 | | 380 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 954.00 | 53 907.00 | | 41 954.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 620.00 | 471.00 | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 9 924.00 | | 4 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 763.00 | 45 595.00 | | 36 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 358.00 | | | 22 358.00 |