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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 349.00 | 99 115.00 | 30 234.00 | 129 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 913.00 | 99 679.00 | 30 234.00 | 129 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
072 Créances – Autres | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
084 Disponibilités | 137 470.00 | | 137 470.00 | 137 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 933.00 | | 290 933.00 | 290 933.00 |
110 Total général Actif | 420 846.00 | 99 679.00 | 321 167.00 | 420 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 066.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 083.00 | 455 055.00 | | 389 083.00 |
222 Production stockée | 64 306.00 | -5 452.00 | | 64 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 562.00 | 3 063.00 | | 4 562.00 |
230 Autres produits | 161.00 | 643.00 | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 112.00 | 453 309.00 | | 458 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 631.00 | 115 139.00 | | 98 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 173.00 | -1 950.00 | | -1 173.00 |
242 Autres charges externes. | 93 648.00 | 69 596.00 | | 93 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 1 968.00 | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 924.00 | 161 052.00 | | 200 924.00 |
252 Charges sociales | 36 095.00 | 42 498.00 | | 36 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 745.00 | 12 688.00 | | 12 745.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 116.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 235.00 | 401 107.00 | | 442 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 877.00 | 52 202.00 | | 15 877.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 150.00 | | |
294 Charges financières | 778.00 | 643.00 | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 554.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 9 256.00 | | 1 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 261.00 | 43 900.00 | | 13 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 450.00 | | | 124 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 795.00 | | | 795.00 |