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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 504.00 | 75 305.00 | 29 199.00 | 104 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 068.00 | 75 869.00 | 29 199.00 | 105 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
072 Créances – Autres | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
084 Disponibilités | 116 838.00 | | 116 838.00 | 116 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 212.00 | | 168 212.00 | 168 212.00 |
110 Total général Actif | 273 280.00 | 75 869.00 | 197 411.00 | 273 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 301.00 | 405 439.00 | | 389 301.00 |
222 Production stockée | -17 102.00 | 15 924.00 | | -17 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 331.00 | 838.00 | | 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 929.00 | 422 201.00 | | 377 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 106.00 | 95 512.00 | | 91 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 162.00 | -838.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 107 086.00 | 79 434.00 | | 107 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 1 918.00 | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 302.00 | 166 623.00 | | 148 302.00 |
252 Charges sociales | 29 188.00 | 28 895.00 | | 29 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 448.00 | 8 553.00 | | 10 448.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 149.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 519.00 | 380 247.00 | | 387 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 590.00 | 41 954.00 | | -9 590.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 620.00 | | 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 008.00 | 4 572.00 | | -1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 196.00 | 36 763.00 | | -9 196.00 |