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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 654.00 | 85 635.00 | 22 019.00 | 107 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 218.00 | 86 199.00 | 22 019.00 | 108 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
072 Créances – Autres | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
084 Disponibilités | 95 145.00 | | 95 145.00 | 95 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 318.00 | | 189 318.00 | 189 318.00 |
110 Total général Actif | 297 537.00 | 86 199.00 | 211 337.00 | 297 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 249.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 243.00 | 389 301.00 | | 422 243.00 |
222 Production stockée | 9 635.00 | -17 102.00 | | 9 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 400.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 993.00 | 331.00 | | 4 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 871.00 | 377 929.00 | | 439 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 375.00 | 91 106.00 | | 93 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 780.00 | 162.00 | | -3 780.00 |
242 Autres charges externes. | 79 172.00 | 107 086.00 | | 79 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 1 223.00 | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 584.00 | 148 302.00 | | 164 584.00 |
252 Charges sociales | 38 588.00 | 29 188.00 | | 38 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 330.00 | 10 448.00 | | 10 330.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 4.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 658.00 | 387 519.00 | | 383 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 213.00 | -9 590.00 | | 56 213.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 614.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | -1 008.00 | | 4 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 411.00 | -9 196.00 | | 51 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 068.00 | | | 105 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |