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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
AN Terrains | 3 981.00 | 3 734.00 | 248.00 | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 548.00 | 62 291.00 | 4 256.00 | 66 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 161.00 | 105 546.00 | 32 616.00 | 138 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 227.00 | 176 197.00 | 42 030.00 | 218 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
BP En cours de production de services | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 249.00 | 17 994.00 | 1 197 255.00 | 1 215 249.00 |
BZ Autres créances | 144 365.00 | | 144 365.00 | 144 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 893.00 | | 602 893.00 | 602 893.00 |
CF Disponibilités | 399 956.00 | | 399 956.00 | 399 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 649.00 | | 227 649.00 | 227 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 050.00 | 17 994.00 | 2 634 056.00 | 2 652 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 277.00 | 194 191.00 | 2 676 086.00 | 2 870 277.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 420.00 | 36 500.00 | | 39 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 965.00 | | | 139 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 304.00 | 1 030 873.00 | | 1 097 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 780.00 | 316 456.00 | | 224 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 470.00 | 1 388 829.00 | | 1 506 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 5 572.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 582.00 | 566 990.00 | | 850 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 957.00 | 238 371.00 | | 302 957.00 |
EA Autres dettes | 15 658.00 | 122 046.00 | | 15 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 617.00 | 932 980.00 | | 1 169 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 086.00 | 2 321 809.00 | | 2 676 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 483.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 608.00 | | 28 888.00 | 197 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 269.00 | 218 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 269.00 | 208 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 580.00 | | 27 379.00 | 189 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | 1 509.00 | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 942.00 | 9 524.00 | 8 269.00 | 174 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 316.00 | 9 524.00 | 8 269.00 | 170 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VC Groupe et associés | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 649.00 | | | 227 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 981.00 | 1 587 263.00 | 4 718.00 | 1 591 981.00 |