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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
AN Terrains | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 489.00 | 60 417.00 | 9 072.00 | 69 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 609.00 | 124 583.00 | 15 026.00 | 139 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 915.00 | 193 608.00 | 27 308.00 | 220 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 504.00 | | 1 039 504.00 | 1 039 504.00 |
BZ Autres créances | 131 598.00 | | 131 598.00 | 131 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 783.00 | 572.00 | 265 211.00 | 265 783.00 |
CF Disponibilités | 948 922.00 | | 948 922.00 | 948 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 022.00 | | 136 022.00 | 136 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 933.00 | 572.00 | 2 556 361.00 | 2 556 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 849.00 | 194 180.00 | 2 583 668.00 | 2 777 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 965.00 | 139 965.00 | | 139 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 115.00 | 1 121 043.00 | | 1 053 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 325.00 | 83 840.00 | | 290 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 826.00 | 1 389 268.00 | | 1 527 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 452.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 929.00 | 696 922.00 | | 762 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 917.00 | 255 018.00 | | 274 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 554.00 | | |
EA Autres dettes | 17 596.00 | 16 676.00 | | 17 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 843.00 | 970 622.00 | | 1 055 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 668.00 | 2 359 889.00 | | 2 583 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 452.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 338.00 | | 9 705.00 | 212 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 220 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 213 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 502.00 | | 9 705.00 | 204 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 014.00 | 11 722.00 | 1 128.00 | 183 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 388.00 | 11 722.00 | 1 128.00 | 178 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 587.00 | 572.00 | 587.00 | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | 572.00 | 587.00 | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | 572.00 | 587.00 | 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 504.00 | 1 039 504.00 | | 1 039 504.00 |
VC Groupe et associés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VP Divers | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 022.00 | 136 022.00 | | 136 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 334.00 | 1 307 124.00 | 3 210.00 | 1 310 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |