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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
AN Terrains | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 938.00 | 66 110.00 | 4 828.00 | 70 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 608.00 | 139 055.00 | 10 553.00 | 149 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 364.00 | 213 772.00 | 18 591.00 | 232 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 030.00 | 5 334.00 | 942 697.00 | 948 030.00 |
BZ Autres créances | 72 685.00 | | 72 685.00 | 72 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 909.00 | 899.00 | 85 011.00 | 85 909.00 |
CF Disponibilités | 1 181 124.00 | | 1 181 124.00 | 1 181 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 260.00 | | 175 260.00 | 175 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 810.00 | 6 232.00 | 2 486 578.00 | 2 492 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 173.00 | 220 004.00 | 2 505 169.00 | 2 725 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 965.00 | 139 965.00 | | 139 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 871 574.00 | 743 440.00 | | 871 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 660.00 | 128 133.00 | | 202 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 618.00 | 1 055 959.00 | | 1 258 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 620.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 128.00 | 794 464.00 | | 894 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 705.00 | 204 517.00 | | 234 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 739.00 | | |
EA Autres dettes | 117 234.00 | 214 822.00 | | 117 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 246 550.00 | 1 221 162.00 | | 1 246 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 169.00 | 2 277 121.00 | | 2 505 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 620.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 730.00 | | 5 633.00 | 226 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 894.00 | | 5 633.00 | 218 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 728.00 | 11 045.00 | | 202 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 101.00 | 11 045.00 | | 198 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 834.00 | | 2 500.00 | 7 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 870.00 | 899.00 | 870.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 704.00 | 899.00 | 3 370.00 | 8 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 948 030.00 | 948 030.00 | | 948 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 260.00 | 175 260.00 | | 175 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 185.00 | 1 195 975.00 | 3 210.00 | 1 199 185.00 |