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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
AN Terrains | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 348.00 | 59 439.00 | 2 909.00 | 62 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 173.00 | 114 968.00 | 23 205.00 | 138 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 338.00 | 183 014.00 | 29 324.00 | 212 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 849.00 | | 1 073 849.00 | 1 073 849.00 |
BZ Autres créances | 178 098.00 | | 178 098.00 | 178 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 311.00 | 587.00 | 421 723.00 | 422 311.00 |
CF Disponibilités | 434 526.00 | | 434 526.00 | 434 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 410.00 | | 187 410.00 | 187 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 153.00 | 587.00 | 2 330 565.00 | 2 331 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 490.00 | 183 601.00 | 2 359 889.00 | 2 543 490.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 965.00 | 139 965.00 | | 139 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 043.00 | 1 097 304.00 | | 1 121 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 840.00 | 224 780.00 | | 83 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 268.00 | 1 506 470.00 | | 1 389 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 419.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 922.00 | 850 582.00 | | 696 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 018.00 | 302 957.00 | | 255 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EA Autres dettes | 16 676.00 | 15 658.00 | | 16 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 622.00 | 1 169 617.00 | | 970 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 889.00 | 2 676 086.00 | | 2 359 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 419.00 | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 227.00 | | 1 297.00 | 218 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 702.00 | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 186.00 | 212 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 484.00 | 204 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 690.00 | | 1 295.00 | 208 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | 2.00 | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 197.00 | 12 301.00 | 5 484.00 | 176 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 571.00 | 12 301.00 | 5 484.00 | 171 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 994.00 | 587.00 | 17 994.00 | 17 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 994.00 | 587.00 | 17 994.00 | 17 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 849.00 | | | 1 073 849.00 |
VC Groupe et associés | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VP Divers | 172 233.00 | | | 172 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 410.00 | | | 187 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 568.00 | 1 439 358.00 | 3 210.00 | 1 442 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 169.00 | | | 970 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |