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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 932.00 | 22 872.00 | 12 059.00 | 34 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 553.00 | 24 432.00 | 263 121.00 | 287 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 581.00 | | 139 581.00 | 139 581.00 |
BZ Autres créances | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CF Disponibilités | 239 896.00 | | 239 896.00 | 239 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 194.00 | | 410 194.00 | 410 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 747.00 | 24 432.00 | 673 315.00 | 697 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 222 955.00 | | | 222 955.00 |
DH Report à nouveau | -48 638.00 | | | -48 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 609.00 | | | -73 609.00 |
DL TOTAL (I) | 491 208.00 | | | 491 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 760.00 | | | 138 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
EA Autres dettes | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 106.00 | | | 182 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 315.00 | | | 673 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 106.00 | | | 182 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 574.00 | | 320 574.00 | 320 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 574.00 | | 320 574.00 | 320 574.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 675.00 | | | 320 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 284.00 | | | 394 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 609.00 | | | -73 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 573.00 | | 8 980.00 | 278 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 560.00 | | | 242 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 952.00 | | 8 980.00 | 25 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 455.00 | 3 977.00 | | 20 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 895.00 | 3 977.00 | | 18 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 760.00 | 138 760.00 | | 138 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 139 581.00 | | | 139 581.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 359.00 | 170 298.00 | 10 062.00 | 180 359.00 |
VW T.V.A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 106.00 | 182 106.00 | | 182 106.00 |