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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 043.00 | 30 707.00 | 27 336.00 | 58 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 665.00 | 32 267.00 | 278 398.00 | 310 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 730.00 | | 347 730.00 | 347 730.00 |
BZ Autres créances | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CF Disponibilités | 559 419.00 | | 559 419.00 | 559 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 708.00 | | 918 708.00 | 918 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 373.00 | 32 267.00 | 1 197 106.00 | 1 229 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 222 955.00 | | | 222 955.00 |
DH Report à nouveau | 86 941.00 | | | 86 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
DL TOTAL (I) | 722 372.00 | | | 722 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 255.00 | | | 315 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
EA Autres dettes | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 734.00 | | | 474 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 106.00 | | | 1 197 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 734.00 | | | 474 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 405.00 | | 443 405.00 | 443 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 405.00 | | 443 405.00 | 443 405.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 549.00 | | | 443 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 574.00 | | | 421 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 553.00 | | 57 381.00 | 287 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 864.00 | 310 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 864.00 | 58 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 560.00 | | | 242 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 932.00 | | 57 381.00 | 34 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 101.00 | 8 078.00 | 5 912.00 | 30 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 541.00 | 8 078.00 | 5 912.00 | 28 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 255.00 | 315 255.00 | | 315 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 347 730.00 | 347 730.00 | | 347 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VI Groupe et associés | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 351.00 | 359 290.00 | 10 062.00 | 369 351.00 |
VW T.V.A. | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 734.00 | 474 734.00 | | 474 734.00 |