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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 527.00 | 28 136.00 | 6 391.00 | 34 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 148.00 | 29 696.00 | 257 453.00 | 287 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 061.00 | | 408 061.00 | 408 061.00 |
BZ Autres créances | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 628 708.00 | | 628 708.00 | 628 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 839.00 | | 1 040 839.00 | 1 040 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 987.00 | 29 696.00 | 1 298 292.00 | 1 327 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 222 955.00 | | | 222 955.00 |
DH Report à nouveau | -114 221.00 | | | -114 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 163.00 | | | 201 163.00 |
DL TOTAL (I) | 700 397.00 | | | 700 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 413.00 | | | 476 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
EA Autres dettes | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 895.00 | | | 597 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 292.00 | | | 1 298 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 895.00 | | | 597 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 711.00 | | 629 711.00 | 629 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 711.00 | | 629 711.00 | 629 711.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 713.00 | | | 629 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 550.00 | | | 428 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 163.00 | | | 201 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 553.00 | | | 287 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 560.00 | | | 242 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 373.00 | 6 858.00 | | 27 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 813.00 | 6 858.00 | | 25 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 413.00 | 476 413.00 | | 476 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 408 061.00 | 408 061.00 | | 408 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VI Groupe et associés | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 193.00 | 412 131.00 | 10 062.00 | 422 193.00 |
VW T.V.A. | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 895.00 | 597 895.00 | | 597 895.00 |