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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 932.00 | 25 813.00 | 9 119.00 | 34 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 553.00 | 27 373.00 | 260 181.00 | 287 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 489.00 | | 131 489.00 | 131 489.00 |
BZ Autres créances | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
CF Disponibilités | 299 786.00 | | 299 786.00 | 299 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 702.00 | | 466 702.00 | 466 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 255.00 | 27 373.00 | 726 883.00 | 754 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 222 955.00 | | | 222 955.00 |
DH Report à nouveau | -122 247.00 | | | -122 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
DL TOTAL (I) | 499 234.00 | | | 499 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 119.00 | | | 178 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
EA Autres dettes | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 648.00 | | | 227 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 883.00 | | | 726 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 648.00 | | | 227 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 357.00 | | 371 357.00 | 371 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 357.00 | | 371 357.00 | 371 357.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -795.00 | | | -795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 985.00 | | | 373 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 959.00 | | | 365 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 553.00 | | | 287 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 560.00 | | | 242 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 432.00 | 2 940.00 | | 24 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 872.00 | 2 940.00 | | 22 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 119.00 | 178 119.00 | | 178 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 131 489.00 | | | 131 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 978.00 | 166 916.00 | 10 062.00 | 176 978.00 |
VW T.V.A. | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 648.00 | 227 648.00 | | 227 648.00 |