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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 687.00 | | 4 867 687.00 | 4 867 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BZ Autres créances | 637 546.00 | | 637 546.00 | 637 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 504.00 | | 703 504.00 | 703 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 191.00 | | 5 571 191.00 | 5 571 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 867 687.00 | | | 4 867 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 848.00 | 180 848.00 | | 180 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
DG Autres réserves | 4 046 154.00 | 3 916 686.00 | | 4 046 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | 129 468.00 | | 224.00 |
DK Provisions réglementées | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 602.00 | 4 312 378.00 | | 4 312 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 129.00 | 1 532 376.00 | | 1 185 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | 15 265.00 | | 11 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 908.00 | 44 986.00 | | 61 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 589.00 | 1 592 627.00 | | 1 258 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 191.00 | 5 905 006.00 | | 5 571 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 714.00 | 455 127.00 | | 436 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 297.00 | -150 953.00 | | 17 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 100.00 | 340 980.00 | | 342 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 876.00 | 211 513.00 | | 341 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224.00 | 129 468.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867 687.00 | | | 4 867 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 867 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867 687.00 | | | 4 867 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185 129.00 | 363 254.00 | 821 875.00 | 1 185 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
UX Autres créances clients | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VC Groupe et associés | 635 709.00 | | | 635 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 432.00 | 671 432.00 | | 671 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 589.00 | 436 715.00 | 821 875.00 | 1 258 589.00 |