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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 105.00 | 34 665.00 | 28 440.00 | 63 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 792.00 | 34 665.00 | 4 896 128.00 | 4 930 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BZ Autres créances | 118 157.00 | | 118 157.00 | 118 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 112 704.00 | | 112 704.00 | 112 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 119.00 | | 282 119.00 | 282 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 911.00 | 34 665.00 | 5 178 246.00 | 5 212 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 867 382.00 | | 4 867 382.00 | 4 867 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 170 356.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
DG Autres réserves | 2 146 795.00 | 3 651 349.00 | | 2 146 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 460.00 | 625 117.00 | | 736 460.00 |
DK Provisions réglementées | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968 631.00 | 4 532 198.00 | | 4 968 631.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 957.00 | 506 503.00 | | 169 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 13 517.00 | | 14 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 006.00 | 13 593.00 | | 24 006.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 129 490.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 615.00 | 663 103.00 | | 209 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 246.00 | 5 195 301.00 | | 5 178 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 523.00 | 528 511.00 | | 204 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 299 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 276.00 | -5 461.00 | | 105 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 480.00 | 928 726.00 | | 1 155 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 020.00 | 303 609.00 | | 419 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 460.00 | 625 117.00 | | 736 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 887.00 | 15 777.00 | | 18 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 887.00 | 15 777.00 | | 18 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VC Groupe et associés | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 419.00 | 152 419.00 | | 152 419.00 |