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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 105.00 | 3 112.00 | 59 993.00 | 63 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 792.00 | 3 112.00 | 4 927 680.00 | 4 930 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BZ Autres créances | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 185.00 | | 143 185.00 | 143 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 978.00 | 3 112.00 | 5 070 866.00 | 5 073 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 867 382.00 | | 4 867 382.00 | 4 867 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 326.00 | 180 848.00 | | 176 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
DG Autres réserves | 3 899 413.00 | 4 046 154.00 | | 3 899 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 039.00 | 224.00 | | -54 039.00 |
DK Provisions réglementées | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 076.00 | 4 312 602.00 | | 4 107 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 929.00 | 1 185 129.00 | | 874 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 232.00 | 11 552.00 | | 13 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 142.00 | 61 908.00 | | 74 142.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 790.00 | 1 258 589.00 | | 963 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 866.00 | 5 571 191.00 | | 5 070 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 987.00 | 436 714.00 | | 463 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 326 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 744.00 | 17 297.00 | | 98 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 931.00 | 338 714.00 | | 358 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 970.00 | 338 490.00 | | 412 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 039.00 | 224.00 | | -54 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VC Groupe et associés | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
VP Divers | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |