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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 4 726.00 | 589.00 | 5 315.00 |
AH Fonds commercial | 368 300.00 | | 368 300.00 | 368 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 680.00 | 5 884.00 | 1 797.00 | 7 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 095.00 | 84 294.00 | 7 801.00 | 92 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 442.00 | 94 903.00 | 380 539.00 | 475 442.00 |
BT Marchandises | 137 121.00 | | 137 121.00 | 137 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 873.00 | 2 010.00 | 37 863.00 | 39 873.00 |
BZ Autres créances | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CF Disponibilités | 259 018.00 | | 259 018.00 | 259 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 427.00 | 2 010.00 | 468 418.00 | 470 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 870.00 | 96 913.00 | 848 957.00 | 945 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 645 204.00 | 565 818.00 | | 645 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 005.00 | 82 926.00 | | 63 005.00 |
DK Provisions réglementées | 589.00 | 29.00 | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 724 799.00 | 664 774.00 | | 724 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 146.00 | 12 312.00 | | 7 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 512.00 | 13 471.00 | | 18 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 698.00 | 2 191.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 864.00 | 29 292.00 | | 29 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 505.00 | 80 640.00 | | 63 505.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | 2 219.00 | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 158.00 | 140 124.00 | | 124 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 957.00 | 804 898.00 | | 848 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 247 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 164.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -164.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 782.00 | 25 431.00 | | 14 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 005.00 | 82 926.00 | | 63 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 455.00 | | | 475 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 428.00 | 13 174.00 | 1 699.00 | 83 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 1 576.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 278.00 | 11 599.00 | 1 699.00 | 80 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | 560.00 | | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | 560.00 | | 29.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 146.00 | 3 870.00 | 3 276.00 | 7 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 460.00 | 118 184.00 | 3 276.00 | 121 460.00 |