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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AH Fonds commercial | 368 300.00 | | 368 300.00 | 368 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 5 225.00 | 4 379.00 | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 850.00 | 70 471.00 | 26 378.00 | 96 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 225.00 | 81 011.00 | 401 214.00 | 482 225.00 |
BT Marchandises | 148 757.00 | | 148 757.00 | 148 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 966.00 | 2 061.00 | 30 905.00 | 32 966.00 |
BZ Autres créances | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CF Disponibilités | 358 492.00 | | 358 492.00 | 358 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 999.00 | 2 061.00 | 567 938.00 | 569 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 224.00 | 83 072.00 | 969 152.00 | 1 052 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 791 058.00 | 708 209.00 | | 791 058.00 |
DH Report à nouveau | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 504.00 | 82 848.00 | | 20 504.00 |
DL TOTAL (I) | 867 286.00 | 846 782.00 | | 867 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 670.00 | 27 830.00 | | 20 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 613.00 | 4 870.00 | | 6 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 431.00 | 45 894.00 | | 22 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 152.00 | 68 037.00 | | 52 152.00 |
EA Autres dettes | | 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 866.00 | 150 117.00 | | 101 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 152.00 | 996 899.00 | | 969 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 859.00 | | 1 366.00 | 480 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 615.00 | | | 373 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 126.00 | | 1 327.00 | 105 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | 39.00 | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 314.00 | 8 696.00 | | 72 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | 8 696.00 | | 67 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 670.00 | 7 237.00 | 13 433.00 | 20 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 866.00 | 88 433.00 | 13 433.00 | 101 866.00 |