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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AH Fonds commercial | 368 300.00 | | 368 300.00 | 368 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277.00 | 4 045.00 | 4 232.00 | 8 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 850.00 | 62 955.00 | 33 895.00 | 96 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 859.00 | 72 314.00 | 408 545.00 | 480 859.00 |
BT Marchandises | 139 183.00 | | 139 183.00 | 139 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 227.00 | 1 059.00 | 68 168.00 | 69 227.00 |
BZ Autres créances | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CF Disponibilités | 372 051.00 | | 372 051.00 | 372 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 413.00 | 1 059.00 | 588 354.00 | 589 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 272.00 | 73 373.00 | 996 899.00 | 1 070 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 708 209.00 | 708 209.00 | | 708 209.00 |
DH Report à nouveau | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 848.00 | 39 724.00 | | 82 848.00 |
DK Provisions réglementées | | 287.00 | | |
DL TOTAL (I) | 846 782.00 | 764 221.00 | | 846 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 830.00 | 3 279.00 | | 27 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870.00 | 14 011.00 | | 4 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 946.00 | 1 443.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 894.00 | 32 389.00 | | 45 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 037.00 | 57 755.00 | | 68 037.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 1 217.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 117.00 | 110 094.00 | | 150 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 899.00 | 874 315.00 | | 996 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 278 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 541 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 788.00 | 2 350.00 | | 7 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 630.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 992.00 | 1 720.00 | | 5 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 926.00 | 4 591.00 | | 21 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 595.00 | 766 114.00 | | 833 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 747.00 | 726 390.00 | | 750 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 848.00 | 39 724.00 | | 82 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 937.00 | | 40 070.00 | 476 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 148.00 | 480 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 148.00 | 105 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 615.00 | | | 373 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 240.00 | | 40 034.00 | 101 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | 36.00 | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 090.00 | 6 071.00 | 34 847.00 | 101 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | 287.00 | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 062.00 | 5 784.00 | 34 847.00 | 96 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UG ‐ Financières | | | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 830.00 | 7 171.00 | 20 659.00 | 27 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VP Divers | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 171.00 | 126 512.00 | 20 659.00 | 147 171.00 |