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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 027.00 | 287.00 | 5 315.00 |
AH Fonds commercial | 368 300.00 | | 368 300.00 | 368 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 680.00 | 6 361.00 | 1 319.00 | 7 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 560.00 | 89 701.00 | 3 859.00 | 93 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 937.00 | 101 090.00 | 375 847.00 | 476 937.00 |
BT Marchandises | 134 693.00 | | 134 693.00 | 134 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 789.00 | 869.00 | 29 920.00 | 30 789.00 |
BZ Autres créances | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CF Disponibilités | 300 301.00 | | 300 301.00 | 300 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 337.00 | 869.00 | 498 468.00 | 499 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 274.00 | 101 959.00 | 874 315.00 | 976 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 708 209.00 | 645 204.00 | | 708 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 724.00 | 63 005.00 | | 39 724.00 |
DK Provisions réglementées | 287.00 | 589.00 | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 764 221.00 | 724 799.00 | | 764 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 279.00 | 7 146.00 | | 3 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 011.00 | 18 512.00 | | 14 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 443.00 | 2 698.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 389.00 | 29 864.00 | | 32 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 755.00 | 63 505.00 | | 57 755.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 2 434.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 094.00 | 124 158.00 | | 110 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 315.00 | 848 957.00 | | 874 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 523 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 760 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 798.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | 397.00 | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 695.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | -298.00 | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 14 782.00 | | 4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 114.00 | 789 392.00 | | 766 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 390.00 | 726 387.00 | | 726 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 724.00 | 63 005.00 | | 39 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 775.00 | | | 99 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | 30.00 | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 903.00 | 6 187.00 | | 94 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | 302.00 | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 178.00 | 5 885.00 | | 90 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 589.00 | | 302.00 | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | | 302.00 | 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UX Autres créances clients | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VP Divers | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |