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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 178.00 | 5 799.00 | 1 378.00 | 7 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 27 215.00 | 57 784.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 479.00 | 109 905.00 | 33 574.00 | 143 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 211.00 | 117 479.00 | 169 731.00 | 287 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 938.00 | 260 399.00 | 272 538.00 | 532 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 191.00 | | 941 191.00 | 941 191.00 |
BZ Autres créances | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
CF Disponibilités | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 969.00 | | 1 122 969.00 | 1 122 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 907.00 | 260 399.00 | 1 395 507.00 | 1 655 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 257 368.00 | 257 002.00 | | 257 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 219.00 | 107 073.00 | | 91 219.00 |
DL TOTAL (I) | 365 355.00 | 380 844.00 | | 365 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 464.00 | 219 148.00 | | 176 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 225.00 | 284 473.00 | | 398 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 142.00 | 387 514.00 | | 260 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 765.00 | 148 179.00 | | 181 765.00 |
EA Autres dettes | 13 553.00 | 1 375.00 | | 13 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 152.00 | 1 040 690.00 | | 1 030 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 507.00 | 1 421 535.00 | | 1 395 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 389.00 | 868 340.00 | | 895 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 494 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 729.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 60 300.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 35.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 43 996.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 16 303.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 324.00 | 47 977.00 | | 40 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 200.00 | 1 615 359.00 | | 1 510 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 981.00 | 1 508 285.00 | | 1 418 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 219.00 | 107 073.00 | | 91 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 142.00 | 260 142.00 | | 260 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 464.00 | 41 701.00 | 124 649.00 | 176 464.00 |
VI Groupe et associés | 398 225.00 | 398 225.00 | | 398 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VW T.V.A. | 119 635.00 | 119 635.00 | | 119 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 152.00 | 895 389.00 | 124 649.00 | 1 030 152.00 |