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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 49 882.00 | 35 117.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 074.00 | 142 308.00 | 46 765.00 | 189 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 592.00 | 182 367.00 | 111 224.00 | 293 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 914.00 | 381 737.00 | 203 177.00 | 584 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 026.00 | | 917 026.00 | 917 026.00 |
BZ Autres créances | 285 230.00 | | 285 230.00 | 285 230.00 |
CF Disponibilités | 109 020.00 | | 109 020.00 | 109 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 964.00 | | 1 357 964.00 | 1 357 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 878.00 | 381 737.00 | 1 561 141.00 | 1 942 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 610 406.00 | 502 841.00 | | 610 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 962.00 | 257 564.00 | | 140 962.00 |
DL TOTAL (I) | 768 136.00 | 777 174.00 | | 768 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 597.00 | 105 347.00 | | 60 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 412.00 | 32 450.00 | | 151 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 295.00 | 347 344.00 | | 408 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 698.00 | 156 060.00 | | 172 698.00 |
EA Autres dettes | | 19 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 004.00 | 660 415.00 | | 793 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 141.00 | 1 437 589.00 | | 1 561 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 295.00 | 408 295.00 | | 408 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 597.00 | 23 967.00 | 36 630.00 | 60 597.00 |
VI Groupe et associés | 151 412.00 | | 151 412.00 | 151 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VW T.V.A. | 127 012.00 | 127 012.00 | | 127 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 004.00 | 604 960.00 | 188 043.00 | 793 004.00 |