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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 44 215.00 | 40 784.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 074.00 | 132 247.00 | 56 826.00 | 189 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 000.00 | 166 458.00 | 126 542.00 | 293 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 322.00 | 350 100.00 | 234 222.00 | 584 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 828.00 | | 756 828.00 | 756 828.00 |
BZ Autres créances | 208 657.00 | | 208 657.00 | 208 657.00 |
CF Disponibilités | 182 523.00 | | 182 523.00 | 182 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 366.00 | | 1 203 366.00 | 1 203 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 689.00 | 350 100.00 | 1 437 589.00 | 1 787 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 502 841.00 | 332 098.00 | | 502 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 564.00 | 170 742.00 | | 257 564.00 |
DL TOTAL (I) | 777 174.00 | 519 609.00 | | 777 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 347.00 | 100 225.00 | | 105 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 450.00 | 92 446.00 | | 32 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 344.00 | 406 994.00 | | 347 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 060.00 | 163 539.00 | | 156 060.00 |
EA Autres dettes | 19 212.00 | 11 378.00 | | 19 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 415.00 | 774 584.00 | | 660 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 589.00 | 1 294 194.00 | | 1 437 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 744.00 | 682 138.00 | | 56 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 344.00 | 347 344.00 | | 347 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 347.00 | 44 824.00 | 60 523.00 | 105 347.00 |
VI Groupe et associés | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VW T.V.A. | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 415.00 | 567 441.00 | 92 973.00 | 660 415.00 |