| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 118.00 | 7 545.00 | 572.00 | 8 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 61 216.00 | 23 784.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 744.00 | 140 309.00 | 34 434.00 | 174 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 352.00 | 220 985.00 | 145 366.00 | 366 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 284.00 | 430 056.00 | 214 227.00 | 644 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 500.00 | | 772 500.00 | 772 500.00 |
BZ Autres créances | 220 790.00 | | 220 790.00 | 220 790.00 |
CF Disponibilités | 194 570.00 | | 194 570.00 | 194 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 552.00 | | 1 213 552.00 | 1 213 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 836.00 | 430 056.00 | 1 427 779.00 | 1 857 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 790 141.00 | 751 368.00 | | 790 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 647.00 | 138 772.00 | | 213 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 556.00 | 906 909.00 | | 1 020 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 987.00 | 36 689.00 | | 39 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | 2 438.00 | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 054.00 | 298 506.00 | | 208 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 876.00 | 110 322.00 | | 155 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 223.00 | 447 957.00 | | 407 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 779.00 | 1 354 866.00 | | 1 427 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 054.00 | 208 054.00 | | 208 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 987.00 | 19 443.00 | 20 543.00 | 39 987.00 |
VI Groupe et associés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VW T.V.A. | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 223.00 | 386 680.00 | 20 543.00 | 407 223.00 |