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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AP Constructions | 65 593.00 | 23 240.00 | 42 353.00 | 65 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 442.00 | 4 177.00 | 1 265.00 | 5 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 270.00 | 171 225.00 | 60 045.00 | 231 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 546.00 | 200 872.00 | 248 674.00 | 449 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 569.00 | | 187 569.00 | 187 569.00 |
BZ Autres créances | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
CF Disponibilités | 83 597.00 | | 83 597.00 | 83 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 390.00 | | 423 390.00 | 423 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 936.00 | 200 872.00 | 672 063.00 | 872 936.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 379 887.00 | | | 379 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
DL TOTAL (I) | 474 124.00 | | | 474 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 494.00 | | | 122 494.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 939.00 | | | 197 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 063.00 | | | 672 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 750.00 | | | 161 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 884.00 | | 13 436.00 | 458 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 774.00 | 449 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 774.00 | 302 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 730.00 | | | 146 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 653.00 | | 13 427.00 | 311 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 9.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 980.00 | 39 565.00 | 17 673.00 | 178 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 750.00 | 39 565.00 | 17 673.00 | 176 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 47.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 187 569.00 | | | 187 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 366.00 | 18 177.00 | 36 189.00 | 54 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VP Divers | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 793.00 | 221 793.00 | | 221 793.00 |
VW T.V.A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 939.00 | 161 750.00 | 36 189.00 | 197 939.00 |