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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 351 106.00 | | 351 106.00 | 351 106.00 |
AP Constructions | 65 593.00 | 42 918.00 | 22 675.00 | 65 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 169.00 | 11 099.00 | 2 070.00 | 13 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 252.00 | 67 005.00 | 145 248.00 | 212 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 887.00 | 123 253.00 | 521 634.00 | 644 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 296.00 | | 182 296.00 | 182 296.00 |
BZ Autres créances | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 288 484.00 | | 288 484.00 | 288 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 167.00 | | 593 167.00 | 593 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 053.00 | 123 253.00 | 1 114 801.00 | 1 238 053.00 |
CU Autres participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 530 238.00 | | | 530 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 551 838.00 | | | 551 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 201.00 | | | 254 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 380.00 | | | 196 380.00 |
EA Autres dettes | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 963.00 | | | 562 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 801.00 | | | 1 114 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 334.00 | | | 394 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 028.00 | | 149 872.00 | 577 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 014.00 | 644 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 014.00 | 291 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 336.00 | | | 353 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 166.00 | | 149 863.00 | 223 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 9.00 | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 409.00 | 36 945.00 | 81 101.00 | 167 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 179.00 | 36 945.00 | 81 101.00 | 165 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 357.00 | 121 357.00 | | 121 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
UX Autres créances clients | 182 296.00 | 182 296.00 | | 182 296.00 |
VB T. V. A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 201.00 | 85 573.00 | 168 628.00 | 254 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 533.00 | 246 533.00 | | 246 533.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 663.00 | 394 034.00 | 168 628.00 | 562 663.00 |