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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 351 106.00 | | 351 106.00 | 351 106.00 |
AP Constructions | 65 593.00 | 29 800.00 | 35 794.00 | 65 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 003.00 | 7 046.00 | 5 957.00 | 13 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 985.00 | 178 985.00 | 38 000.00 | 216 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 434.00 | 218 060.00 | 431 374.00 | 649 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 393.00 | | 388 393.00 | 388 393.00 |
BZ Autres créances | 61 799.00 | | 61 799.00 | 61 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 78 693.00 | | 78 693.00 | 78 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 526.00 | | 611 526.00 | 611 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 960.00 | 218 060.00 | 1 042 900.00 | 1 260 960.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 415 963.00 | | | 415 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 489.00 | | | 92 489.00 |
DL TOTAL (I) | 528 248.00 | | | 528 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 850.00 | | | 256 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 656.00 | | | 188 656.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 652.00 | | | 514 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 900.00 | | | 1 042 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 185.00 | | | 311 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 546.00 | | 228 868.00 | 449 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 979.00 | 649 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 979.00 | 295 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 730.00 | | 206 606.00 | 146 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 306.00 | | 22 254.00 | 302 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 8.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 872.00 | 36 983.00 | 19 796.00 | 200 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 642.00 | 36 983.00 | 19 796.00 | 198 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 145.00 | 93 145.00 | | 93 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 388 393.00 | 388 393.00 | | 388 393.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 850.00 | 53 383.00 | 168 769.00 | 256 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VP Divers | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 833.00 | 474 833.00 | | 474 833.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 352.00 | 310 885.00 | 168 769.00 | 514 352.00 |