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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 351 106.00 | | 351 106.00 | 351 106.00 |
AP Constructions | 65 593.00 | 49 478.00 | 16 116.00 | 65 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 469.00 | 12 124.00 | 2 345.00 | 14 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 062.00 | 113 572.00 | 143 489.00 | 257 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 003.00 | 177 404.00 | 513 599.00 | 691 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 986.00 | | 196 986.00 | 196 986.00 |
BZ Autres créances | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 244 727.00 | | 244 727.00 | 244 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 730.00 | | 562 730.00 | 562 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 734.00 | 177 404.00 | 1 076 330.00 | 1 253 734.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 532 042.00 | | | 532 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
DL TOTAL (I) | 586 584.00 | | | 586 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 628.00 | | | 233 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 325.00 | | | 163 325.00 |
EA Autres dettes | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 746.00 | | | 489 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 330.00 | | | 1 076 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 370.00 | | | 394 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 887.00 | | 73 010.00 | 644 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 893.00 | 691 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 893.00 | 337 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 336.00 | | | 353 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 015.00 | | 73 003.00 | 291 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | 8.00 | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 253.00 | 74 310.00 | 20 158.00 | 123 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 022.00 | 74 310.00 | 20 158.00 | 121 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 534.00 | 98 534.00 | | 98 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
UX Autres créances clients | 196 986.00 | 196 986.00 | | 196 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 628.00 | 138 253.00 | 95 376.00 | 233 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 573.00 | | | 85 573.00 |
VP Divers | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 004.00 | 260 004.00 | | 260 004.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 446.00 | 394 070.00 | 95 376.00 | 489 446.00 |