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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 31 856.00 | 15 426.00 | 16 429.00 | 31 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 229.00 | 22 217.00 | 17 011.00 | 39 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 244.00 | 42 294.00 | 1 265 949.00 | 1 308 244.00 |
BT Marchandises | 115 240.00 | | 115 240.00 | 115 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BZ Autres créances | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 537.00 | | 125 537.00 | 125 537.00 |
CF Disponibilités | 83 029.00 | | 83 029.00 | 83 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 507.00 | | 340 507.00 | 340 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 752.00 | 42 294.00 | 1 606 457.00 | 1 648 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 350.00 | | | 329 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 405.00 | | | 109 405.00 |
DL TOTAL (I) | 548 756.00 | | | 548 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 985.00 | | | 900 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 701.00 | | | 1 057 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 457.00 | | | 1 606 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 866.00 | | | 268 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 499.00 | | 1 745.00 | 1 306 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 890.00 | | 845.00 | 74 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | 900.00 | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 040.00 | 8 253.00 | | 34 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 040.00 | 8 253.00 | | 34 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 985.00 | 112 149.00 | 464 508.00 | 900 985.00 |
VI Groupe et associés | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 947 256.00 | | | 947 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 849.00 | | | 1 051 849.00 |
VP Divers | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 749.00 | 16 700.00 | 49.00 | 16 749.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 701.00 | 268 866.00 | 464 508.00 | 1 057 701.00 |