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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 31 856.00 | 23 451.00 | 8 405.00 | 31 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 117.00 | 32 331.00 | 9 786.00 | 42 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 072.00 | 60 431.00 | 1 250 640.00 | 1 311 072.00 |
BT Marchandises | 122 826.00 | | 122 826.00 | 122 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BZ Autres créances | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 428.00 | | 132 428.00 | 132 428.00 |
CF Disponibilités | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 512.00 | | 356 512.00 | 356 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 585.00 | 60 431.00 | 1 607 153.00 | 1 667 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 009.00 | | | 552 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 005.00 | | | 116 005.00 |
DL TOTAL (I) | 778 014.00 | | | 778 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 116.00 | | | 675 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 588.00 | | | 71 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
EA Autres dettes | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 138.00 | | | 829 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 153.00 | | | 1 607 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 331.00 | | | 269 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 072.00 | | | 1 311 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 903.00 | 9 528.00 | | 50 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 903.00 | 9 528.00 | | 50 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 116.00 | 115 309.00 | 477 595.00 | 675 116.00 |
VI Groupe et associés | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 718.00 | | | 113 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 285.00 | 31 236.00 | 49.00 | 31 285.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 138.00 | 269 331.00 | 477 595.00 | 829 138.00 |