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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 31 856.00 | 19 438.00 | 12 417.00 | 31 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 117.00 | 26 814.00 | 15 302.00 | 42 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 072.00 | 50 903.00 | 1 260 169.00 | 1 311 072.00 |
BT Marchandises | 125 833.00 | | 125 833.00 | 125 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BZ Autres créances | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 807.00 | | 129 807.00 | 129 807.00 |
CF Disponibilités | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 677.00 | | 361 677.00 | 361 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 750.00 | 50 903.00 | 1 621 846.00 | 1 672 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 756.00 | | | 438 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 252.00 | | | 113 252.00 |
DL TOTAL (I) | 662 009.00 | | | 662 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 835.00 | | | 788 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
EA Autres dettes | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 837.00 | | | 959 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 846.00 | | | 1 621 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 721.00 | | | 284 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 244.00 | | 3 890.00 | 1 308 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 1 311 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 78 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 735.00 | | 3 890.00 | 75 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 294.00 | 9 611.00 | 1 002.00 | 42 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 294.00 | 9 611.00 | 1 002.00 | 42 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 835.00 | 113 718.00 | 471 006.00 | 788 835.00 |
VI Groupe et associés | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
VP Divers | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 638.00 | 21 589.00 | 49.00 | 21 638.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 837.00 | 284 721.00 | 471 006.00 | 959 837.00 |