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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 354.00 | 228.00 | 582.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 392.00 | 954 790.00 | 886 603.00 | 1 841 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 281.00 | 27 912.00 | 11 368.00 | 39 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 857.00 | 983 056.00 | 919 801.00 | 1 902 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 702.00 | | 148 702.00 | 148 702.00 |
BZ Autres créances | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CF Disponibilités | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 286.00 | | 242 286.00 | 242 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 143.00 | 983 056.00 | 1 162 087.00 | 2 145 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
DH Report à nouveau | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 923.00 | | | -15 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 580.00 | | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 76 307.00 | | | 76 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 282.00 | | | 808 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 607.00 | | | 132 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 878.00 | | | 102 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 780.00 | | | 1 085 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 087.00 | | | 1 162 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 082.00 | | | 464 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 593.00 | | 285 468.00 | 1 942 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 904.00 | 249 300.00 | 1 902 857.00 | 75 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 904.00 | 249 300.00 | 1 880 673.00 | 75 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 342.00 | | 240.00 | 15 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 649.00 | | 285 228.00 | 1 920 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 146.00 | 317 736.00 | 209 826.00 | 875 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 12.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 804.00 | 317 724.00 | 209 826.00 | 874 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 148 702.00 | | | 148 702.00 |
VB T. V. A. | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 282.00 | 186 583.00 | 599 148.00 | 808 282.00 |
VI Groupe et associés | 132 607.00 | 132 607.00 | | 132 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 793.00 | | | 269 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 680.00 | 183 505.00 | 175.00 | 183 680.00 |
VW T.V.A. | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 780.00 | 464 082.00 | 599 148.00 | 1 085 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
ST Autres comptes | 95 103.00 | | | 95 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
YT Sous‐traitance | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 487.00 | | | 176 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 744.00 | | | 124 744.00 |