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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652 899.00 | 1 749 987.00 | 902 912.00 | 2 652 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 242.00 | 31 596.00 | 9 646.00 | 41 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 534.00 | 1 782 165.00 | 934 370.00 | 2 716 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 892.00 | | 221 892.00 | 221 892.00 |
BZ Autres créances | 96 862.00 | | 96 862.00 | 96 862.00 |
CF Disponibilités | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 706.00 | | 79 706.00 | 79 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 963.00 | | 471 963.00 | 471 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 497.00 | 1 782 165.00 | 1 406 333.00 | 3 188 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 865.00 | | | 97 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DH Report à nouveau | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
DL TOTAL (I) | 156 380.00 | | | 156 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 556.00 | | | 892 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 162.00 | | | 166 162.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 953.00 | | | 1 249 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 333.00 | | | 1 406 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 130.00 | | | 607 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 295.00 | | 358 164.00 | 2 562 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 925.00 | 2 716 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 925.00 | 2 694 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 941.00 | | 358 124.00 | 2 539 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772.00 | | 40.00 | 6 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 687.00 | 366 176.00 | 126 698.00 | 1 542 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 105.00 | 366 176.00 | 126 698.00 | 1 542 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 464.00 | 87 464.00 | | 87 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 221 892.00 | 221 892.00 | | 221 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 556.00 | 249 732.00 | 525 589.00 | 892 556.00 |
VI Groupe et associés | 103 083.00 | 103 083.00 | | 103 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 900.00 | | | 311 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 725.00 | | | 296 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 785.00 | 398 460.00 | 325.00 | 398 785.00 |
VW T.V.A. | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 953.00 | 607 130.00 | 525 589.00 | 1 249 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
ST Autres comptes | 248 349.00 | | | 248 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 455.00 | | | 260 455.00 |
YT Sous‐traitance | 236.00 | | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 510.00 | | | 193 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 631.00 | | | 267 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |