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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 318.00 | 1 360 969.00 | 747 348.00 | 2 108 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 136.00 | 33 950.00 | 2 185.00 | 36 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 767.00 | 1 395 502.00 | 771 266.00 | 2 166 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 694.00 | | 289 694.00 | 289 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 462.00 | 1 395 502.00 | 1 060 960.00 | 2 456 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 865.00 | | | 97 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
DH Report à nouveau | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348.00 | | | -348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 915.00 | | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 140 463.00 | | | 140 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 963.00 | | | 647 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 831.00 | | | 130 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 497.00 | | | 920 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 960.00 | | | 1 060 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 616.00 | | | 495 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 113.00 | | 347 034.00 | 1 875 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 380.00 | 2 166 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 380.00 | 2 144 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 839.00 | | 346 994.00 | 1 852 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 692.00 | | 40.00 | 6 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 334.00 | 250 917.00 | 43 749.00 | 1 188 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 68.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 819.00 | 250 849.00 | 43 749.00 | 1 187 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 127 872.00 | 127 872.00 | | 127 872.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 963.00 | 223 083.00 | 410 860.00 | 647 963.00 |
VI Groupe et associés | 130 831.00 | 130 831.00 | | 130 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 700.00 | | | 299 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 952.00 | | | 244 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 819.00 | 175 544.00 | 275.00 | 175 819.00 |
VW T.V.A. | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 497.00 | 495 616.00 | 410 860.00 | 920 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
ST Autres comptes | 173 577.00 | | | 173 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 789.00 | | | 137 789.00 |
YT Sous‐traitance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 605.00 | | | 155 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 587.00 | | | 188 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |