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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508 700.00 | 1 511 716.00 | 996 984.00 | 2 508 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 242.00 | 30 389.00 | 852.00 | 31 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 295.00 | 1 542 687.00 | 1 019 608.00 | 2 562 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 912.00 | | 97 912.00 | 97 912.00 |
BZ Autres créances | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CF Disponibilités | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 685.00 | | 270 685.00 | 270 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 980.00 | 1 542 687.00 | 1 290 293.00 | 2 832 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 865.00 | | | 97 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
DH Report à nouveau | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
DL TOTAL (I) | 169 330.00 | | | 169 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 089.00 | | | 877 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 720.00 | | | 108 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 031.00 | | | 100 031.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 963.00 | | | 1 120 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 293.00 | | | 1 290 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 464.00 | | | 485 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 767.00 | | 500 630.00 | 2 166 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 103.00 | 2 562 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 103.00 | 2 539 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 453.00 | | 500 590.00 | 2 144 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | 40.00 | 6 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 502.00 | 244 979.00 | 97 794.00 | 1 395 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 920.00 | 244 979.00 | 97 794.00 | 1 394 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 97 912.00 | 97 912.00 | | 97 912.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 089.00 | 241 590.00 | 502 377.00 | 877 089.00 |
VI Groupe et associés | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 691.00 | | | 220 691.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 552.00 | 168 252.00 | 300.00 | 168 552.00 |
VW T.V.A. | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 963.00 | 485 464.00 | 502 377.00 | 1 120 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
ST Autres comptes | 184 481.00 | | | 184 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
YT Sous‐traitance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 148.00 | | | 204 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |