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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 573.00 | 14 229.00 | 4 344.00 | 18 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 274 132.00 | | 1 274 132.00 | 1 274 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 421.00 | 29 415.00 | 1 582 007.00 | 1 611 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 337.00 | | 105 337.00 | 105 337.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 677.00 | | 118 677.00 | 118 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 099.00 | 29 415.00 | 1 700 684.00 | 1 730 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 274 132.00 | | | 1 274 132.00 |
CU Autres participations | 318 717.00 | 15 186.00 | 303 531.00 | 318 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 250.00 | 132 250.00 | | 132 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
DG Autres réserves | 1 134 635.00 | 1 095 421.00 | | 1 134 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 778.00 | 39 215.00 | | 318 778.00 |
DK Provisions réglementées | 3 970.00 | 3 277.00 | | 3 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 858.00 | 1 283 388.00 | | 1 602 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 169.00 | 2 943.00 | | 4 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 169.00 | 2 943.00 | | 4 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 10 156.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 552.00 | 8 033.00 | | 17 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 550.00 | 83 950.00 | | 72 550.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 140 508.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 656.00 | 242 648.00 | | 93 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 684.00 | 1 528 978.00 | | 1 700 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 656.00 | 242 648.00 | | 93 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 384.00 | | 355 384.00 | 355 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 384.00 | | 355 384.00 | 355 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 423.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 747.00 | 50 238.00 | | 52 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692.00 | 780.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 780.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -780.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 217.00 | 3 789.00 | | 16 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 853.00 | 363 235.00 | | 672 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 075.00 | 324 020.00 | | 354 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 778.00 | 39 215.00 | | 318 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 540.00 | | 440 345.00 | 1 227 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 464.00 | 1 592 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 464.00 | 1 611 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 968.00 | | 440 345.00 | 1 208 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 229.00 | 2 000.00 | | 12 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 229.00 | 2 000.00 | | 12 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 277.00 | 692.00 | | 3 277.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 943.00 | 4 169.00 | 2 943.00 | 2 943.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 943.00 | 4 169.00 | 2 943.00 | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 406.00 | 4 861.00 | 2 943.00 | 21 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 169.00 | 2 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 274 132.00 | 1 274 132.00 | | 1 274 132.00 |
UX Autres créances clients | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VP Divers | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 980.00 | 1 389 980.00 | | 1 389 980.00 |
VW T.V.A. | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |