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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 398.00 | 18 298.00 | 1 100.00 | 19 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494 489.00 | 52 254.00 | 1 442 235.00 | 1 494 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 105.00 | 78 352.00 | 1 724 752.00 | 1 803 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 608.00 | 6 608.00 | 110 000.00 | 116 608.00 |
BZ Autres créances | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CF Disponibilités | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 383.00 | 6 608.00 | 135 775.00 | 142 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 487.00 | 84 960.00 | 1 860 527.00 | 1 945 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 512 235.00 | | | 1 512 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 219 218.00 | 7 801.00 | 211 417.00 | 219 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 250.00 | 132 250.00 | | 132 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
DG Autres réserves | 1 495 367.00 | 1 455 420.00 | | 1 495 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 896.00 | 39 947.00 | | 13 896.00 |
DK Provisions réglementées | 3 488.00 | 5 732.00 | | 3 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 226.00 | 1 646 574.00 | | 1 658 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 260.00 | 3 821.00 | | 3 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 260.00 | 3 821.00 | | 3 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 947.00 | 18 986.00 | | 10 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 558.00 | 30 107.00 | | 31 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 676.00 | 30 457.00 | | 76 676.00 |
EA Autres dettes | 79 860.00 | 32 400.00 | | 79 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 041.00 | 111 950.00 | | 199 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 527.00 | 1 762 344.00 | | 1 860 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 041.00 | 111 950.00 | | 199 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 146.00 | 39 383.00 | | 30 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 161 497.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 690.00 | 161 912.00 | | 5 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 63 689.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 575.00 | 92 115.00 | | 3 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380.00 | 1 093.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152.00 | 156 896.00 | | 5 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | 5 016.00 | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 441.00 | 435 751.00 | | 279 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 545.00 | 395 804.00 | | 265 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 896.00 | 39 947.00 | | 13 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 660.00 | | 224 631.00 | 1 781 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 187.00 | 1 783 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 187.00 | 1 803 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 573.00 | | 825.00 | 18 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 088.00 | | 223 806.00 | 1 763 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 876.00 | 422.00 | | 17 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 876.00 | 422.00 | | 17 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 732.00 | 247.00 | 2 490.00 | 5 732.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 821.00 | 3 260.00 | 3 821.00 | 3 821.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 821.00 | 3 260.00 | 3 821.00 | 3 821.00 |
6T Sur comptes clients | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 914.00 | 1 133.00 | 7 385.00 | 72 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 467.00 | 4 639.00 | 13 696.00 | 82 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 260.00 | 3 821.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 380.00 | 2 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 494 489.00 | 1 494 489.00 | | 1 494 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VI Groupe et associés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 530.00 | 1 696 922.00 | 6 608.00 | 1 703 530.00 |
VW T.V.A. | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 041.00 | 199 041.00 | | 199 041.00 |