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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 573.00 | 17 876.00 | 697.00 | 18 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 440 295.00 | 51 121.00 | 1 389 174.00 | 1 440 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 660.00 | 84 182.00 | 1 697 478.00 | 1 781 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 608.00 | 6 608.00 | 18 000.00 | 24 608.00 |
BZ Autres créances | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
CF Disponibilités | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 474.00 | 6 608.00 | 64 866.00 | 71 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 134.00 | 90 790.00 | 1 762 344.00 | 1 853 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 389 174.00 | | | 1 389 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
CU Autres participations | 222 793.00 | 15 186.00 | 207 607.00 | 222 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 250.00 | 132 250.00 | | 132 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
DG Autres réserves | 1 455 420.00 | 1 453 413.00 | | 1 455 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 947.00 | 15 231.00 | | 39 947.00 |
DK Provisions réglementées | 5 732.00 | 4 639.00 | | 5 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 574.00 | 1 618 759.00 | | 1 646 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 821.00 | 4 249.00 | | 3 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 821.00 | 4 249.00 | | 3 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 986.00 | 5 330.00 | | 18 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 107.00 | 23 382.00 | | 30 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 457.00 | 34 211.00 | | 30 457.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | 84 891.00 | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 950.00 | 148 899.00 | | 111 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 344.00 | 1 771 907.00 | | 1 762 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 950.00 | 148 899.00 | | 111 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 989.00 | | 248 989.00 | 248 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 989.00 | | 248 989.00 | 248 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 383.00 | 39 916.00 | | 39 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 497.00 | | | 161 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 912.00 | | | 161 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 689.00 | 242.00 | | 63 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093.00 | 50 326.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 896.00 | 50 568.00 | | 156 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 016.00 | -50 568.00 | | 5 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 751.00 | 372 510.00 | | 435 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 804.00 | 357 279.00 | | 395 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 947.00 | 15 231.00 | | 39 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 123.00 | | 196 222.00 | 1 735 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 685.00 | 1 763 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 685.00 | 1 781 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 550.00 | | 196 222.00 | 1 716 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 229.00 | 1 646.00 | | 16 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 229.00 | 1 646.00 | | 16 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 639.00 | 1 093.00 | | 4 639.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 249.00 | 3 821.00 | 4 249.00 | 4 249.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 249.00 | 3 821.00 | 4 249.00 | 4 249.00 |
6T Sur comptes clients | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 146.00 | 4 768.00 | | 68 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 035.00 | 9 681.00 | 4 249.00 | 77 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 125.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 464.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 440 295.00 | 1 440 295.00 | | 1 440 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VI Groupe et associés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 880.00 | 1 496 273.00 | 106 608.00 | 1 602 880.00 |
VW T.V.A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 950.00 | 111 950.00 | | 111 950.00 |