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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 298.00 | 24 290.00 | 126 007.00 | 150 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 542 274.00 | 74 207.00 | 1 468 067.00 | 1 542 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 889.00 | 107 278.00 | 1 875 611.00 | 1 982 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 765.00 | 6 608.00 | 35 158.00 | 41 765.00 |
BZ Autres créances | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 739.00 | 6 608.00 | 60 132.00 | 66 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 629.00 | 113 886.00 | 1 935 743.00 | 2 049 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 538 067.00 | | | 1 538 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
CU Autres participations | 220 318.00 | 8 781.00 | 211 537.00 | 220 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 250.00 | 132 250.00 | | 132 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
DG Autres réserves | 1 509 263.00 | 1 495 367.00 | | 1 509 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 248.00 | 13 896.00 | | 55 248.00 |
DK Provisions réglementées | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 188.00 | 1 658 226.00 | | 1 773 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 504.00 | 3 260.00 | | 4 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 504.00 | 3 260.00 | | 4 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 593.00 | 10 947.00 | | 28 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 774.00 | 31 558.00 | | 27 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 660.00 | 76 676.00 | | 62 660.00 |
EA Autres dettes | | 79 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 051.00 | 199 041.00 | | 158 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 743.00 | 1 860 527.00 | | 1 935 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 027.00 | 199 041.00 | | 129 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 298.00 | | 209 298.00 | 209 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 298.00 | | 209 298.00 | 209 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 268.00 | 30 146.00 | | 17 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 3 200.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 5 690.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 625.00 | 197.00 | | 10 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | 3 575.00 | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 645.00 | 5 152.00 | | 11 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 355.00 | 538.00 | | 33 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 28 115.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 264.00 | 279 441.00 | | 344 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 015.00 | 265 545.00 | | 289 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 248.00 | 13 896.00 | | 55 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 431.00 | 31 293.00 | | 10 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 105.00 | | 421 258.00 | 1 803 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 260.00 | 1 832 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 473.00 | 1 982 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 150 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 398.00 | | 132 113.00 | 19 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 707.00 | | 289 145.00 | 1 783 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 298.00 | 6 186.00 | 193.00 | 18 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 298.00 | 6 186.00 | 193.00 | 18 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 260.00 | 4 504.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 260.00 | 4 504.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
6T Sur comptes clients | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 662.00 | 75 187.00 | 52 254.00 | 66 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 410.00 | 79 691.00 | 55 514.00 | 73 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 504.00 | 3 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 542 274.00 | 1 542 274.00 | | 1 542 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 807.00 | 9 783.00 | 29 024.00 | 38 807.00 |
VI Groupe et associés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 654.00 | 1 670 047.00 | 6 608.00 | 1 676 654.00 |
VW T.V.A. | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 051.00 | 129 027.00 | 29 024.00 | 158 051.00 |