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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 344 282.00 | 364 311.00 | 979 971.00 | 1 344 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 251.00 | 262 228.00 | 280 022.00 | 542 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 001.00 | 22 462.00 | 28 538.00 | 51 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 640.00 | 649 002.00 | 1 298 638.00 | 1 947 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
BN En cours de production de biens | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 004.00 | 9 034.00 | 348 970.00 | 358 004.00 |
BZ Autres créances | 108 553.00 | | 108 553.00 | 108 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CF Disponibilités | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 621.00 | 9 034.00 | 569 587.00 | 578 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 261.00 | 658 036.00 | 1 868 225.00 | 2 526 261.00 |
CU Autres participations | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DH Report à nouveau | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DL TOTAL (I) | 176 583.00 | | | 176 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 389.00 | | | 160 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 571.00 | | | 981 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 262.00 | | | 157 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 234.00 | | | 186 234.00 |
EA Autres dettes | 184 655.00 | | | 184 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 813.00 | | | 1 688 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 225.00 | | | 1 868 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 113.00 | | | 1 670 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 389.00 | | | 160 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 903.00 | | | 1 521 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924 793.00 | | | 924 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 344 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 969.00 | | | 586 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 972.00 | 137 888.00 | 16 857.00 | 527 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 673.00 | 92 639.00 | | 271 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 299.00 | 45 249.00 | 16 857.00 | 256 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 263.00 | 157 263.00 | | 157 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 226.00 | 1 166 226.00 | | 1 166 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 390.00 | 160 390.00 | | 160 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 875.00 | 468 795.00 | 3 080.00 | 471 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 114.00 | 1 670 114.00 | | 1 670 114.00 |