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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 917 772.00 | 624 123.00 | 1 293 649.00 | 1 917 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 849.00 | 325 013.00 | 281 836.00 | 606 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 283.00 | 21 353.00 | 25 930.00 | 47 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 210.00 | 970 490.00 | 1 627 720.00 | 2 598 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 687.00 | | 98 687.00 | 98 687.00 |
BN En cours de production de biens | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 409.00 | 9 034.00 | 168 375.00 | 177 409.00 |
BZ Autres créances | 261 173.00 | | 261 173.00 | 261 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CF Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 562.00 | 9 034.00 | 558 528.00 | 567 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 773.00 | 979 524.00 | 2 186 249.00 | 3 165 773.00 |
CU Autres participations | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 124.00 | | | -3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 222 178.00 | | | 222 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 815.00 | | | 198 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 815.00 | | | 962 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 725.00 | | | 342 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 785.00 | | | 166 785.00 |
EA Autres dettes | 160 880.00 | | | 160 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 519.00 | | | 110 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 242.00 | | | 1 961 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 249.00 | | | 2 186 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 542.00 | | | 1 942 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 815.00 | | | 198 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 942.00 | | 236 986.00 | 2 364 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 732 773.00 | | 185 000.00 | 1 732 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 718.00 | 2 598 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 718.00 | 654 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 864.00 | | 51 986.00 | 605 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 004.00 | 153 664.00 | 2 178.00 | 819 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 957.00 | 123 167.00 | | 500 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 048.00 | 30 497.00 | 2 178.00 | 318 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 725.00 | 342 725.00 | | 342 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 786.00 | 166 786.00 | | 166 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 881.00 | 160 881.00 | | 160 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 177 409.00 | 177 409.00 | | 177 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 816.00 | 198 816.00 | | 198 816.00 |
VI Groupe et associés | 962 815.00 | 962 815.00 | | 962 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 173.00 | 261 173.00 | | 261 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 662.00 | 438 582.00 | 3 080.00 | 441 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 543.00 | 1 942 543.00 | | 1 942 543.00 |