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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 917 772.00 | 753 488.00 | 1 164 284.00 | 1 917 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 733.00 | 355 439.00 | 327 294.00 | 682 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 283.00 | 23 695.00 | 23 588.00 | 47 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 594.00 | 1 132 622.00 | 1 542 972.00 | 2 675 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
BN En cours de production de biens | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 704.00 | 9 034.00 | 204 670.00 | 213 704.00 |
BZ Autres créances | 243 459.00 | | 243 459.00 | 243 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 674.00 | 9 034.00 | 528 640.00 | 537 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 269.00 | 1 141 656.00 | 2 071 612.00 | 3 213 269.00 |
CU Autres participations | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DL TOTAL (I) | 214 379.00 | | | 214 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 421.00 | | | 179 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 092.00 | | | 961 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 908.00 | | | 234 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 124.00 | | | 202 124.00 |
EA Autres dettes | 142 638.00 | | | 142 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 519.00 | | | 110 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 404.00 | | | 1 854 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 612.00 | | | 2 071 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 704.00 | | | 1 830 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 421.00 | | | 179 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 211.00 | | | 2 598 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 917 773.00 | | | 1 917 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 917 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 133.00 | | | 654 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 490.00 | | | 970 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624 123.00 | | | 624 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 367.00 | | | 346 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 909.00 | 234 909.00 | | 234 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 124.00 | 202 124.00 | | 202 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 731.00 | 1 103 731.00 | | 1 103 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 213 705.00 | 213 705.00 | | 213 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 421.00 | 179 421.00 | | 179 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 460.00 | 243 460.00 | | 243 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 244.00 | 457 164.00 | 3 080.00 | 460 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 705.00 | 1 830 705.00 | | 1 830 705.00 |