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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 732 772.00 | 500 956.00 | 1 231 816.00 | 1 732 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 863.00 | 294 516.00 | 260 347.00 | 554 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 001.00 | 23 531.00 | 27 469.00 | 51 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 942.00 | 819 004.00 | 1 545 937.00 | 2 364 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 325.00 | | 60 325.00 | 60 325.00 |
BN En cours de production de biens | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 105.00 | 9 034.00 | 539 071.00 | 548 105.00 |
BZ Autres créances | 256 263.00 | | 256 263.00 | 256 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CF Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 895.00 | 9 034.00 | 886 861.00 | 895 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 837.00 | 828 038.00 | 2 432 799.00 | 3 260 837.00 |
CU Autres participations | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DH Report à nouveau | -11 970.00 | | | -11 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
DL TOTAL (I) | 233 288.00 | | | 233 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 049.00 | | | 219 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 471.00 | | | 963 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 133.00 | | | 539 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 698.00 | | | 185 698.00 |
EA Autres dettes | 160 109.00 | | | 160 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 519.00 | | | 110 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 682.00 | | | 2 196 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 799.00 | | | 2 432 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 982.00 | | | 2 177 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 049.00 | | | 219 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 640.00 | | | 1 947 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344 283.00 | | | 1 344 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 732 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 253.00 | | | 593 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 002.00 | 170 002.00 | | 649 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364 311.00 | 136 645.00 | | 364 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 691.00 | 33 357.00 | | 284 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 133.00 | 539 133.00 | | 539 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 581.00 | 1 123 581.00 | | 1 123 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 548 105.00 | | | 548 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 050.00 | 219 050.00 | | 219 050.00 |
VP Divers | 256 264.00 | | | 256 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 698.00 | 185 698.00 | | 185 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 685.00 | 806 605.00 | 3 080.00 | 809 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 982.00 | 2 177 982.00 | | 2 177 982.00 |