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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
AH Fonds commercial | 125 152.00 | | 125 152.00 | 125 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 791.00 | 63 052.00 | -9 261.00 | 53 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 252.00 | 97 523.00 | 26 729.00 | 124 252.00 |
BF Prêts | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 272.00 | 167 713.00 | 199 559.00 | 367 272.00 |
BT Marchandises | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 95 290.00 | | 95 290.00 | 95 290.00 |
CF Disponibilités | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 165.00 | | 118 165.00 | 118 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 437.00 | 167 713.00 | 317 724.00 | 485 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 75 886.00 | 48 101.00 | | 75 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 184.00 | 27 785.00 | | 11 184.00 |
DL TOTAL (I) | 94 692.00 | 83 508.00 | | 94 692.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 896.00 | 31 059.00 | | 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 176.00 | 8 796.00 | | 21 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 886.00 | 23 059.00 | | 38 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 403.00 | 137 216.00 | | 159 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 032.00 | 200 130.00 | | 223 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 724.00 | 283 638.00 | | 317 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671.00 | 8 796.00 | | 2 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 401.00 | | 510 401.00 | 510 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 401.00 | | 510 401.00 | 510 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 125.00 | | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 907.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 907.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 821.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 821.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | 86.00 | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 4 167.00 | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 581.00 | 494 202.00 | | 511 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 397.00 | 466 417.00 | | 500 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 184.00 | 27 785.00 | | 11 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 526.00 | | 21 340.00 | 305 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 152.00 | | | 125 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 702.00 | | 21 340.00 | 156 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 578.00 | 21 135.00 | | 146 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 440.00 | 21 135.00 | | 139 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
UP Prêts | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 697.00 | 135 697.00 | | 135 697.00 |
VW T.V.A. | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 285.00 | 190 109.00 | 21 176.00 | 211 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
ST Autres comptes | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 558.00 | | | 101 558.00 |