| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
AH Fonds commercial | 125 152.00 | | 125 152.00 | 125 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 702.00 | 116 996.00 | 41 707.00 | 158 702.00 |
BF Prêts | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 893.00 | 16 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 732.00 | 187 492.00 | 224 241.00 | 411 732.00 |
BT Marchandises | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 104 261.00 | | 104 261.00 | 104 261.00 |
CF Disponibilités | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 018.00 | | 127 018.00 | 127 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 751.00 | 187 492.00 | 351 259.00 | 538 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 98 084.00 | 75 886.00 | | 98 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 943.00 | 11 184.00 | | 19 943.00 |
DL TOTAL (I) | 125 649.00 | 94 692.00 | | 125 649.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 896.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 215.00 | 21 176.00 | | 11 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 738.00 | 38 886.00 | | 41 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 657.00 | 159 403.00 | | 172 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 610.00 | 223 032.00 | | 225 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 259.00 | 317 724.00 | | 351 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 671.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 446.00 | | 498 446.00 | 498 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 446.00 | | 498 446.00 | 498 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 274.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 314.00 | 12.00 | | 6 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 314.00 | 12.00 | | 6 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 087.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 087.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 074.00 | -1 075.00 | | 6 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 1 974.00 | | 5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 035.00 | 511 581.00 | | 505 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 092.00 | 500 397.00 | | 485 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 943.00 | 11 184.00 | | 19 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 433.00 | | 20 332.00 | 336 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 152.00 | | | 125 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 609.00 | | 20 332.00 | 187 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 713.00 | 20 274.00 | 495.00 | 167 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 575.00 | 20 274.00 | 495.00 | 160 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
UP Prêts | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VC Groupe et associés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 641.00 | 104 261.00 | 57 382.00 | 161 641.00 |
VW T.V.A. | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 396.00 | 214 396.00 | | 214 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
ST Autres comptes | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
YT Sous‐traitance | 980.00 | | | 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 694.00 | | | 101 694.00 |