| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
AH Fonds commercial | 125 152.00 | | 125 152.00 | 125 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 368.00 | 157 686.00 | 7 682.00 | 165 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 908.00 | 228 182.00 | 149 727.00 | 377 908.00 |
BT Marchandises | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BZ Autres créances | 112 367.00 | | 112 367.00 | 112 367.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 906.00 | 228 182.00 | 268 724.00 | 496 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 123 716.00 | 118 026.00 | | 123 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 780.00 | 4 752.00 | | -37 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 47.00 | | |
DL TOTAL (I) | 93 558.00 | 130 447.00 | | 93 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | 4 020.00 | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 529.00 | 59 813.00 | | 85 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 801.00 | 140 829.00 | | 74 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 166.00 | 204 662.00 | | 175 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 724.00 | 335 109.00 | | 268 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 948.00 | | 480 948.00 | 480 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 948.00 | | 480 948.00 | 480 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 7 459.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 14 293.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 882.00 | 563.00 | | 66 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 882.00 | 563.00 | | 66 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 740.00 | 13 730.00 | | -66 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 933.00 | | 6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 090.00 | 446 017.00 | | 481 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 870.00 | 441 265.00 | | 518 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 780.00 | 4 752.00 | | -37 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 467.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 460.00 | 20 722.00 | | 207 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 322.00 | 20 722.00 | | 200 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 636.00 | 110 743.00 | 16 893.00 | 127 636.00 |
VW T.V.A. | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 322.00 | 154 474.00 | 5 848.00 | 160 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 064.00 | | | 88 064.00 |