| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
AH Fonds commercial | 125 152.00 | | 125 152.00 | 125 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 703.00 | 136 964.00 | 21 739.00 | 158 703.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 244.00 | 207 460.00 | 163 784.00 | 371 244.00 |
BT Marchandises | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BZ Autres créances | 129 022.00 | | 129 022.00 | 129 022.00 |
CF Disponibilités | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 325.00 | | 171 325.00 | 171 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 569.00 | 207 460.00 | 335 109.00 | 542 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 118 026.00 | 98 084.00 | | 118 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 690.00 | 19 943.00 | | 5 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47.00 | | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 131 385.00 | 125 649.00 | | 131 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 813.00 | 41 738.00 | | 59 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 891.00 | 172 657.00 | | 139 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 724.00 | 225 610.00 | | 203 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 109.00 | 351 259.00 | | 335 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 724.00 | | 431 724.00 | 431 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 724.00 | | 431 724.00 | 431 724.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 968.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 199.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 459.00 | 6 314.00 | | 7 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 293.00 | 6 314.00 | | 14 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 240.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 240.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 730.00 | 6 074.00 | | 13 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 017.00 | 505 035.00 | | 446 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 327.00 | 485 092.00 | | 440 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 690.00 | 19 943.00 | | 5 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467.00 | | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 125.00 | 14 118.00 | | 357 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 152.00 | | | 125 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 942.00 | 14 118.00 | | 207 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 492.00 | 19 968.00 | | 187 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 354.00 | 19 968.00 | | 180 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 556.00 | 121 663.00 | 16 893.00 | 138 556.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 723.00 | 203 723.00 | | 203 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
ST Autres comptes | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
YT Sous‐traitance | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 838.00 | | | 99 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |