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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 346.00 | 11 130.00 | 3 216.00 | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 194.00 | 14 006.00 | 1 187.00 | 15 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 505.00 | 28 431.00 | 10 073.00 | 38 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 601.00 | | 671 601.00 | 671 601.00 |
BZ Autres créances | 254 733.00 | | 254 733.00 | 254 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 530 991.00 | | 530 991.00 | 530 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 354.00 | | 1 808 354.00 | 1 808 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 859.00 | 28 431.00 | 1 818 427.00 | 1 846 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 608 944.00 | 423 715.00 | | 608 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 606.00 | 185 229.00 | | 87 606.00 |
DL TOTAL (I) | 854 400.00 | 766 794.00 | | 854 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 133.00 | 139 008.00 | | 231 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 874.00 | 544 439.00 | | 732 874.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 027.00 | 683 447.00 | | 964 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 427.00 | 1 450 241.00 | | 1 818 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 027.00 | 683 447.00 | | 964 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 218 724.00 | | 3 218 724.00 | 3 218 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 724.00 | | 3 218 724.00 | 3 218 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 174.00 | 434.00 | | 6 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 174.00 | 434.00 | | 6 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 861.00 | 2 445.00 | | 108 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 861.00 | 2 445.00 | | 108 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 687.00 | -2 011.00 | | -102 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 275.00 | 2 986 269.00 | | 3 247 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 669.00 | 2 801 040.00 | | 3 159 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 606.00 | 185 229.00 | | 87 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 432.00 | 2 000.00 | | 26 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 072.00 | 1 058.00 | | 10 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 065.00 | 942.00 | | 13 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 133.00 | 231 133.00 | | 231 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 905.00 | 154 905.00 | | 154 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 679.00 | 391 679.00 | | 391 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 671 601.00 | | | 671 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 415.00 | | | 137 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 033.00 | 933 033.00 | | 933 033.00 |
VW T.V.A. | 184 207.00 | 184 207.00 | | 184 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 027.00 | 964 027.00 | | 964 027.00 |