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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 706.00 | 15 679.00 | 3 027.00 | 18 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 397.00 | 20 555.00 | 841.00 | 21 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 773.00 | 36 234.00 | 9 538.00 | 45 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 538.00 | 5 373.00 | 571 165.00 | 576 538.00 |
BZ Autres créances | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
CF Disponibilités | 1 154 627.00 | | 1 154 627.00 | 1 154 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 987.00 | 5 373.00 | 1 944 614.00 | 1 949 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 760.00 | 41 607.00 | 1 954 152.00 | 1 995 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 206.00 | 1 106 233.00 | | 1 302 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 272.00 | 195 973.00 | | 44 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 329.00 | 1 460 056.00 | | 1 504 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 016.00 | 49 651.00 | | 49 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 839.00 | 32 122.00 | | 22 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 667.00 | 539 503.00 | | 377 667.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 7 129.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 824.00 | 628 405.00 | | 449 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 152.00 | 2 088 462.00 | | 1 954 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 824.00 | 628 405.00 | | 449 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 534.00 | 3 700.00 | | 32 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 826.00 | 1 853.00 | | 13 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 708.00 | 1 847.00 | | 18 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 945.00 | 428.00 | | 4 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 945.00 | 428.00 | | 4 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 945.00 | 428.00 | | 4 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 570 090.00 | 570 090.00 | | 570 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
VB T. V. A. | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VI Groupe et associés | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VP Divers | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 970.00 | 638 852.00 | 12 118.00 | 650 970.00 |
VW T.V.A. | 143 366.00 | 143 366.00 | | 143 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 824.00 | 449 824.00 | | 449 824.00 |