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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 106.00 | 13 308.00 | 1 798.00 | 15 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 397.00 | 16 701.00 | 4 696.00 | 21 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 468.00 | 33 304.00 | 12 164.00 | 45 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 263.00 | | 781 263.00 | 781 263.00 |
BZ Autres créances | 316 746.00 | | 316 746.00 | 316 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 773 353.00 | | 773 353.00 | 773 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 937.00 | | 2 225 937.00 | 2 225 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 405.00 | 33 304.00 | 2 238 100.00 | 2 271 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 916 628.00 | 696 550.00 | | 916 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 605.00 | 220 078.00 | | 189 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 083.00 | 1 074 478.00 | | 1 264 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 952.00 | | | 215 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 080.00 | 238 297.00 | | 86 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 641.00 | 625 877.00 | | 670 641.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 017.00 | 864 173.00 | | 974 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 100.00 | 1 938 651.00 | | 2 238 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 017.00 | 864 173.00 | | 974 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 391 438.00 | | 4 391 438.00 | 4 391 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 438.00 | | 4 391 438.00 | 4 391 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 917 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -3 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 12 369.00 | | 6 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 031.00 | 3 686 716.00 | | 4 423 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 426.00 | 3 466 638.00 | | 4 233 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 605.00 | 220 078.00 | | 189 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 010.00 | | 4 458.00 | 41 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 346.00 | | 760.00 | 14 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 699.00 | | 3 698.00 | 17 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 162.00 | 3 143.00 | | 30 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | 1 120.00 | | 12 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 679.00 | 2 023.00 | | 14 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 333.00 | 157 333.00 | | 157 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 435.00 | 295 435.00 | | 295 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 781 263.00 | 781 263.00 | | 781 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 95 055.00 | 95 055.00 | | 95 055.00 |
VI Groupe et associés | 215 952.00 | 215 952.00 | | 215 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 580.00 | 161 580.00 | | 161 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 254.00 | 1 108 254.00 | | 1 108 254.00 |
VW T.V.A. | 208 136.00 | 208 136.00 | | 208 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 017.00 | 974 017.00 | | 974 017.00 |